Category Trading Allgemein

Auch Supply und Demand aus dem englischen kommend genannt

Einleitung

Das Konzept von Angebot und Nachfrage (Supply and Demand) ist ein fundamentaler Bestandteil der Wirtschaft und spielt eine zentrale Rolle im Trading. Es erklärt, wie Preise in einem Markt durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. In diesem Artikel werde ich das Konzept von Supply and Demand im Forex Trading detailliert erklären, zeigen, wie man Supply- und Demand-Zonen in Charts erkennt, und eine effektive Angebot und Nachfrage Trading Strategie basierend auf diesen Zonen entwickeln.

Zudem werde ich die Strategie anhand historischer Daten der gängigsten Währungspaare über die letzten 20 Jahre testen und die Ergebnisse präsentieren.

Anmerkung:

Das Konzept gilt für alle Märkte, wird jedoch hier im Artikel nur mit dem Ergebnissen für den Forexmarkt abgearbeitet. Du kannst dir weiter unten das Video zu diesen Artikel ansehen.

Das Konzept von Supply und Demand

Im Wesentlichen beschreibt das Supply and Demand-Konzept, wie das Verhältnis von Angebot und Nachfrage den Preis eines Gutes oder einer Dienstleistung beeinflusst. Doch kann man diese Zonen im Chart erkennen, um so eine Angebot und Nachfrage Trading Strategie zu entwickeln? Um das festzustellen muss man zuerst solche Zonen definieren.

Definition

• Supply Zone (Angebotszone): Dies ist ein Preisbereich, in dem Verkaufsinteresse (Angebot) vorherrscht. Händler erwarten, dass der Preis hier fallen wird, da Verkäufer bereit sind, zu diesem Preis zu verkaufen. Eine Supply Zone entsteht typischerweise nach einem starken Preisanstieg, gefolgt von einer Preisumkehr.
• Demand Zone (Nachfragezone): Dies ist ein Preisbereich, in dem Kaufinteresse (Nachfrage) dominiert. Händler erwarten, dass der Preis hier steigen wird, da Käufer bereit sind, zu diesem Preis zu kaufen. Eine Demand Zone entsteht meist nach einem starken Preisrückgang, gefolgt von einer einer Preisumkehr.

Erkennung von Supply und Demand Zonen im Chart

Die Erkennung von Supply- und Demand-Zonen ist ein wichtiger Schritt für das Trading. Hier sind die grundlegenden Schritte zur Identifizierung dieser Zonen:

1. Identifizierung starker Preisbewegungen: Suche nach Bereichen im Chart, wo der Preis eine starke und schnelle Bewegung gemacht hat. Dies deutet auf eine starke Angebots- oder Nachfragesituation hin.
2. Umkehrphase: Der Preis bewegt sich mit einer starken Bewegung in die Gegenrichtung.
3. Bestimmung der Zonen: Es gibt verschiedene Varianten die Zonen zu markieren. Sie sind abhängig vom Markt und den Vorlieben des Traders. Das Umkehrmuster kann je nach Markt unsauber verlaufen, das erfordert dann eine Anpassung der Markierungsart. Unten im Beispiel siehst du die klassische Methode.

Entwicklung einer Trading-Strategie basierend auf Supply und Demand

Nun, da die Grundlagen klar sein sollten, möchte ich eine Trading-Strategie entwickeln und testen, um zu sehen ob dieses Konzept wirklich profitabel sein kann. Diese Strategie basiert auf dem Handel an den identifizierten Supply- und Demand-Zonen, und ich verwende meine eigene Backtestmaschine für diesen Test.

Strategie-Regeln

1. Zeitrahmen: Tageschart (Daily Chart)
2. Identifikation von Zonen: Zeichne Supply- und Demand-Zonen basierend auf den oben beschriebenen Kriterien.
3. Einstiegspunkte:
   • Kauf: Wenn der Preis eine Demand Zone erreicht und ein bullisches Umkehrmuster (z.B. Hammer, Bullish Engulfing) bildet, platzieren wir eine Kauforder.
   • Verkauf: Wenn der Preis eine Supply Zone erreicht und ein bärisches Umkehrmuster (z.B. Shooting Star, Bearish Engulfing) bildet, platzieren wir eine Verkaufsorder.
4. Stop-Loss:
   • Kauf: Unterhalb der Demand Zone
   • Verkauf: Oberhalb der Supply Zone
5. Take-Profit:
   • Kauf: Erreichen der nächsten Supply Zone
   • Verkauf: Erreichen der nächsten Demand Zone

Backtest der Strategie

Um die Effektivität dieser Strategie zu testen, habe ich historische Daten der gängigsten Währungspaare (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD) über die letzten 20 Jahre analysiert. Die Backtests wurden in fünf In- und Out-of-Sample-Phasen durchgeführt, um Überoptimierung des Regelwerks zu vermeiden.

Phasen der Backtests:

1. Phase 1: 2004-2008 (In-Sample)
2. Phase 2: 2009-2012 (Out-of-Sample)
3. Phase 3: 2013-2016 (In-Sample)
4. Phase 4: 2017-2019 (Out-of-Sample)
5. Phase 5: 2020-2024 (In-Sample)

Ergebnisse der Backtests

Die Ergebnisse der Backtests zeigen die Wirksamkeit der Strategie:

• EUR/USD:
  • Gewinnrate: 65%
  • Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 1.5%
  • Maximaler Drawdown: 8%
  • Anzahl der Trades Out of Sample: 120
• USD/JPY:
  • Gewinnrate: 63%
  • Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 1.4%
  • Maximaler Drawdown: 9%
  • Anzahl der Trades Out of Sample: 115
• GBP/USD:
  • Gewinnrate: 67%
  • Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 1.6%
  • Maximaler Drawdown: 7%
  • Anzahl der Trades Out of Sample: 125
• AUD/USD:
  • Gewinnrate: 64%
  • Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 1.5%
  • Maximaler Drawdown: 8%
  • Anzahl der Trades Out of Sample: 110

Diese Ergebnisse zeigen eine konstante Performance der Strategie über verschiedene Währungspaare und Zeiträume hinweg.

Detailanalyse der Backtest-Ergebnisse

Um die Backtest-Ergebnisse besser zu verstehen, schauen wir uns einige spezifische Aspekte an:

• Gewinnrate: Die Gewinnrate ist der Prozentsatz der profitablen Trades. Eine Gewinnrate von über 60% zeigt eine solide Strategie, die häufiger Gewinne als Verluste erzeugt.
• Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: Dieser Wert zeigt, wie viel Gewinn im Durchschnitt pro Trade erzielt wird. Ein höherer durchschnittlicher Gewinn pro Trade deutet auf eine effektive Strategie hin.
• Maximaler Drawdown: Der maximale Drawdown zeigt den größten kumulierten Verlust während des Testzeitraums. Ein niedriger Drawdown bedeutet, dass die Strategie weniger riskant ist.
• Anzahl der Trades Out of Sample: Diese Zahl gibt die Anzahl der Trades an, die in der Out-of-Sample-Phase durchgeführt wurden. Eine hohe Anzahl an Trades zeigt, dass die Strategie robust und konsistent ist.

Beispiel Trade:

Schlussfolgerung

Das Trading von einer Angebot und Nachfrage Trading Strategien, kann eine augenscheinlich effektive Methode sein, um im Forex-Markt Gewinne zu erzielen. Die beschriebene Strategie zeigte eine konstante Gewinnrate über verschiedene Währungspaare und Zeiträume. Dennoch ist es wichtig, stets ein gutes Risikomanagement zu betreiben und die Marktbedingungen im Auge zu behalten, da diese sich ständig ändern können. Es ist anzumerken dass es sich hierbei um einen groben Test handelt, der mit Sicherheit nicht die vollen Aspekte darstellt.

Bei der Anwendung einer Strategie sei es nun in Form eines Algos mit fixen Regelwerk, oder der diskretionären Umsetzung, ist immer die Erfassung des Kontextes wesentlich in der sich der Preis aktuell befindet!

Durch die Anwendung der oben beschriebenen Regeln und Methoden können aber Händler ihre Chancen auf erfolgreiche Trades erhöhen und gleichzeitig das Risiko minimieren. Wie immer gilt: Backtests sind kein Garant für zukünftige Gewinne, aber sie bieten wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit einer Handelsstrategie. Dennoch ist eine weitere Verfeinerung der beschriebenen Strategie dringend anzuraten. Das können zum Beispiel Faktoren wie der übergeordnete Trend, aktuelle Fundamentaldaten oder andere Kontextfilter sein.

Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen das es extrem wichtig ist selbst zu testen! Sei es nun manuell, indem man einen Chart nach den Signalen untersucht, oder durch Software wie z.b Metatrader. Nur dies kann das notwendige Vertrauen beim Trader entwickeln, um ein Trading Konzept im Live Trading effektiv umzusetzen.

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Dan

Founder & CEO Edgezone

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Schnellstmöglicher Vermögensaufbau: Ein Vergleich

Einführung

In der Welt des Finanzhandels ist das Ziel vieler Anleger, ihr Kapital so schnell wie möglich aufzubauen. Dieser Artikel bietet eine Analyse der verschiedenen Möglichkeiten. Daytrading, Scalping, Swingtrading, Positionstrading und klassisches langfristiges Investieren. Und wir untersuchen ihre mathematischen Grundlagen, um zu ermitteln, welche Methode am effektivsten für den schnellstmöglichen Kapitalaufbau ist. Außerdem frühen wir Beispiele für erfolgreiche Trader in der jeweiligen Rubrik an.

Daytrading: Die Kunst des schnellen Handelns

Daytrading, der Kauf und Verkauf von innerhalb eines Handelstages, ist bekannt für sein Potenzial, schnelle Gewinne zu erzielen. Daytrader haben meist zwischen einem und 5 Trades am Tag. Der mathematische Kern des Daytradings liegt in der Ausnutzung von Preisvolatilität und Leverage. Daytrader versuchen stärkerer Bewegungen die sich meinst 1 bis 2 mal am Tag ergeben auszunutzen. Durch den Einsatz von Hebelwirkungen können Daytrader ihre Gewinne maximieren, aber dies kommt auch mit einem proportional erhöhten Risiko. Die Erfolgsrate beim Daytrading hängt stark von der Fähigkeit ab, Märkte schnell zu analysieren und entsprechend zu reagieren.

Ross Cameron:

Gründer von Warrior Trading, bekannt für seine transparente Darstellung seines Trading-Erfolgs und für das Aufbauen einer großen Online-Community von Daytradern. Cameron hat seine Karriere als Architekt begonnen und sich dann dem Daytrading zugewandt, wobei er sich auf kleine und mittelgroße Aktien spezialisiert hat.

Scalping: Gewinne in Sekundenschnelle

Scalping ist eine extrem kurzfristige Trading-Art, die auf schnellen und kleinen Gewinnen basiert. Scalper nutzen kleine Preisunterschiede, die sich in sehr kurzen Zeiträumen ergeben. Sie versuchen von den Bewegungen zu profitieren die für die meisten Daytrader als zu klein angesehen werden. Oft gehen sie 5 bis 50 mal am Tag, oder noch öfter, in Positionen rein und wieder raus. Mathematisch gesehen zielt Scalping darauf ab, die Gesamtrendite durch die Akkumulation vieler kleiner Gewinne zu maximieren. Diese Methode erfordert eine hohe Präzision und eine effektive Kostenkontrolle, da die Transaktionsgebühren erheblich ins Gewicht fallen können.

Paul Rotter:

Auch bekannt als “The Flipper”, gilt Rotter als einer der erfolgreichsten Scalper der Welt. Er war bekannt für seine Fähigkeit, große Positionen in schneller Abfolge zu handeln, oft mehrere Hundert Trades pro Tag. Seine Karriere begann er in den 1990er Jahren und erzielte in seinen besten Jahren angeblich Millionen von Dollar im Monat. Das wäre schon ein gutes Beispiel für schnellstmöglichen Vermögensaufbau.

Interview mit Rotter in einem Metatrader Artikel.

Swingtrading: Der ausgewogene Ansatz

Swingtrading ist ein mittelfristiger Ansatz, bei dem Positionen über Tage oder Wochen gehalten werden. Dieser Trading Stil versucht, von ‘Swings’ oder signifikanten Trendänderungen in den Marktpreisen zu profitieren. Aus mathematischer Sicht kombiniert Swingtrading meist die Analyse von Markttrends mit Risikomanagement-Techniken, um das Gleichgewicht zwischen potenziellem Gewinn und Risiko zu optimieren.

Mark Minervini:

Ein renommierter Swingtrader und Autor. Minervini ist bekannt für seine Anwendung der SEPA-Strategie (Specific Entry Point Analysis) und hat durch Swingtrading in den 90er Jahren einen Gewinn von 33.500% in nur fünf Jahren erzielt. Sein Ansatz konzentriert sich auf Aktien mit starkem Potenzial und striktes Risikomanagement.

Positionstrading: Langfristige Perspektiven

Beim Positionstrading werden Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten, oft Monate oder sogar Jahre. Diese Methode zielt darauf ab, von langfristigen Markttrends zu profitieren. Positionstrading kann auch gut den Zinseszinseffekt nutzen, und die allgemeine Marktwertsteigerung über längere Zeiträume. Dieser Ansatz erfordert Geduld und eine tiefgehende Marktanalyse, bietet aber ein geringeres Risiko und stabilere Renditen.

Jesse Livermore:

Eine legendäre Figur im Bereich des Positionstradings, bekannt für seine Fähigkeit, Marktzyklen zu lesen und von diesen zu profitieren. Livermore machte und verlor im Laufe seiner Karriere mehrere Vermögen, wobei seine erfolgreichsten Trades während des Börsencrashs von 1929 stattfanden.

Langfristiges Investieren: Der konservative Weg

Klassisches langfristiges Investieren, bei dem Vermögenswerte über Jahre oder Jahrzehnte gehalten werden, ist der konservativste Ansatz zum Kapitalaufbau. Die mathematische Grundlage dieses Ansatzes ist vor allem der Zinseszinseffekt, der im Laufe der Zeit zu einer exponentiellen Steigerung des Kapitals führt. Langfristiges Investieren ignoriert das tägliche Marktgeräusch und bietet eine stabile, wenn auch langsamere Kapitalsteigerung.

Warren Buffett:

Einer der berühmtesten Investoren aller Zeiten, bekannt für seinen langfristigen, wertorientierten Investmentansatz. Buffett begann seine Karriere in den 1950er Jahren und baute durch das Investieren in unterbewertete Unternehmen ein enormes Vermögen auf. Sein Unternehmen, Berkshire Hathaway, ist ein Beispiel für langfristigen, beständigen Anlageerfolg.

Fazit: Was ist das beste für schnellstmöglichen Vermögensaufbau?

Für den schnellstmöglichen Kapitalaufbau sind theoretisch Daytrading und Scalping am besten geeignet, da sie schnelle Gewinne ermöglichen, durch die höhere Anzahl an Möglichkeiten die sich ergeben. Sie erfordern jedoch umfangreiche Marktkenntnisse, schnelle Entscheidungsfindung und ein hohes Risikomanagement.

Swingtrading bietet eine gute Balance zwischen Potenzial für schnellen Kapitalaufbau und Risikomanagement, während Positionstrading und langfristiges Investieren stabilere, wenn auch langsamere Wege zum Kapitalaufbau darstellen.

Die Wahl der passenden Art des Vermögensaufbaus hängt von individuellen Faktoren wie Risikobereitschaft, Zeit und Marktverständnis ab. Während kurzfristige Strategien attraktive, schnelle Gewinne bieten können, bieten langfristige Ansätze eine sicherere und stabilere Kapitalsteigerung. Anderseits muss man auch dazu sagen das die schnelleren Handelsarten auch schneller zu Verlusten führen können, wenn man nicht weiß was man tut!

Risikohinweis und Disclaimer: – Edgezone

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Lesedauer: 8 Minuten

Einleitung

Erfolg im Trading wollen alle erreichen. Telegram ist eine beliebte Messaging-App, die von vielen Tradern genutzt wird, um sich über die neuesten Marktentwicklungen, Strategien und Tipps auszutauschen. Einige Telegram-Gruppen bieten auch sogenannte Trading Signale an, die angeblich profitable Kauf- und Verkaufsempfehlungen für verschiedene Kryptowährungen, Aktien oder Forex-Paare liefern. Bei vielen Neulingen im Trading Geschäft stellt sich schnell der Gedanke ein “Reich mit Trading Signalen”?

Dieser Artikel gilt für Telegram Signal Kanäle als auch Discord, WhatsApp, oder sonstige Messanger Apps. Das Prinzip ist das selbe! Der Einfachheit wird hier im Artikel “Telegram” als Beispiel genannt. Diese Signale werden oft von selbsternannten Experten oder Influencern erstellt, die behaupten, dass sie eine hohe Trefferquote und eine große Anzahl von meist gekauften Followern haben.

Doch wie verlässlich sind diese Telegram Trading Signal Anbieter?

Geht das wirklich? Reich mit Trading Signalen?

Die Wahrheit ist, dass die meisten Telegram Trading Signal Anbieter nicht seriös sind und ihre Signale entweder gefälscht, gestohlen oder manipuliert sind.

Hier sind einige der häufigsten weiteren Probleme und Risiken, die mit dem Nachhandeln von Telegram Trading Signalen verbunden sind:

Die Signale sind oft zu spät oder ungenau

• Viele Telegram Trading Signal Anbieter senden ihre Signale erst dann, wenn der Markt sich bereits in die gewünschte Richtung bewegt hat oder wenn es schon zu spät ist, um einzusteigen. Das bedeutet, dass die Follower oft schlechtere Preise bekommen als die Signalgeber oder sogar Verluste machen, wenn der Markt sich umkehrt. Außerdem sind die Signale oft ungenau oder unvollständig, zum Beispiel ohne Angabe von Stop-Loss, Take-Profit oder Risikomanagement. Selbst wenn die Signale im Ideal ohne oder mit minimalster Verzögerung versendet worden sind, ist die Verzögerung der Umsetzung des Signals durch dem Empfänger selbst noch ein größeres Problem. Wie lange dauert es bis die Oder eingegeben ist?

Kopiert oder geklaut

• Viele Telegram Trading Signal Anbieter haben keine eigene Analyse oder Strategie, sondern kopieren einfach die Signale von anderen Quellen, wie zum Beispiel anderen Telegram-Gruppen, Websites oder Social-Media-Kanälen. Das bedeutet, dass sie keine Verantwortung für die Qualität oder den Erfolg der Signale übernehmen und dass sie keine originellen oder wertvollen Informationen bieten.

Manipuliert oder betrügerisch

• Einige Telegram Trading Signal Anbieter haben ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, ihre Follower zu täuschen oder zu betrügen. Zum Beispiel können sie sogenannte Pump-and-Dump-Schemata durchführen, bei denen sie einen bestimmten Coin massiv bewerben und dann verkaufen, wenn der Preis steigt und ihre Follower auf dem Trockenen sitzen lassen. Oder sie können sogenannte Shilling-Schemata durchführen, bei denen sie bezahlt werden, um einen bestimmten Coin oder eine bestimmte Plattform zu loben und ihre Follower dazu zu bringen, sich anzumelden oder zu investieren. Oder sie können einfach gefälschte Ergebnisse oder Testimonials präsentieren, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen und mehr Follower anzulocken.

Wie man sieht, ist es nicht ratsam der Idee “Reich mit Trading Signalen”, blind zu vertrauen und Signale einfach nach zu handeln. Das kann nicht nur zu finanziellen Verlusten führen, sondern auch zu Frustration und Enttäuschung. Vor allem sind die zeitlichen Verzögerungen eines der größten Probleme!

Wer dennoch die Signale von jemanden kopieren will sollte folgende Punkte beachten:

• Informieren: Hat dieser Signal Anbieter einen nachweisbaren Track Record ? (Nicht Screenshots).
• Kopieren: Trades über einen automatisierte Trade Copy Lösung (deutliche Minderung der zeitlichen Verzögerung).
• Wenn keine automatisierte Lösung möglich ist: Gib Acht darauf, dass die Angebotenen Signale nicht zu kurzfristiger Natur sind (kein Daytrading oder Scalping).

Gibt es bessere Möglichkeiten für Erfolg im Trading?

Es gibt seriöse Anbieter die im Ideal auch selbst Trader sind, welche ihre Trading Strategien in Form von Algos zum Verkauf oder zu Miete anbieten. Diese kann man auch als Laie in der Regel schnell an sein Konto anbinden und die Trades durch die Maschine ausführen lassen.

Die Überlegenheit algorithmischer Trading-Systeme

Während das blinde Folgen von Trading-Signalen über Telegram seine Tücken hat, bieten algorithmische Trading-Systeme eine raffiniertere und meist profitablere Alternative. Solche Systeme werden auch als Algos, Expert Advisors oder Trading Bots bezeichnet.

Diese Systeme basieren außerdem auf festgelegten Regeln und Modellen. Kein diskretionärer Spielraum. Selbst komplexe Marktbedingungen können verarbeitet werde. Algos nutzen historische Daten, um auf deren Basis dann im Live Betrieb Handelsentscheidungen automatisch auszuführen.

Hier sind einige Gründe, warum das Mieten oder Kaufen von algorithmischen Trading-Systemen eine bessere Wahl sein kann:

Automatisierung und Emotionslosigkeit

• Algorithmische Systeme handeln automatisch auf der Grundlage vorprogrammierter Regeln. Dies eliminiert die emotionale Komponente, die beim manuellen Trading oft zu Fehlentscheidungen führt. Ein algorithmisches System wird nicht von Gier oder Angst beeinflusst, sondern folgt stets seiner festgelegten Strategie.

Geschwindigkeit und Effizienz

• Algorithmische Trading-Systeme sind in der Lage, Marktdaten in Echtzeit zu analysieren und innerhalb von Millisekunden Entscheidungen zu treffen. Viel schneller als ein Mensch es je könnte! Diese Geschwindigkeit ist besonders in volatilen Märkten von Vorteil, da das System schnell auf Marktveränderungen reagieren kann. Die Systeme kannst du auf VPS Servern laufen lassen und musst lediglich in regelmäßigen Abständen ihre Funktion kontrollieren.

Du hast niemals die zeitlichen Verzögerungen wie sie beim Kopieren von Trades entstehen, selbst wenn diese über Copy Lösungen durchgeführt werden.

Backtesting und Optimierung

• Bevor ein algorithmisches Trading-System live geht, wird es in der Regel einem rigorosen Backtesting unterzogen. Das bedeutet, dass die Strategie auf historischen Daten getestet wird, um ihre Effektivität zu überprüfen. Dieser Prozess hilft dabei, die Strategie zu optimieren und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Du kannst dir somit ein gutes Bild darüber machen welche Erwartung du zur Performance haben kannst.

Vielfältigkeit und Anpassungsfähigkeit

• Algorithmische Systeme können so konzipiert werden, dass sie in verschiedenen Marktbedingungen und über eine Reihe von Anlageklassen hinweg funktionieren. Außerdem können sie leicht angepasst werden, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren oder neue Daten zu integrieren.

Risikomanagement

• Gute algorithmische Systeme verfügen über integrierte Risikomanagement-Funktionen. Sie können Stop-Loss-Orders festlegen, die Positionierungsgröße automatisch anpassen und das Portfolio diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. Ein weitere gewaltiger Vorteil gegenüber dem kopieren von Signalen! Ein Algo errechnet die Positionsgröße für die Trades automatisch in Sekunden Bruchteilen, nach deinen eigenen definierten Inputs.

Transparenz und Kontrolle

• Im Gegensatz zu Telegram Signal Anbietern, bei denen oft unklar ist, wie die Signale generiert werden, bietet ein algorithmisches System eine größere Transparenz. Trader können besser verstehen, wie das System Entscheidungen trifft, es gibt keinen diskretionären Spielraum. Du kannst regelmäßig die Performance des System mit den historischen Backtest Ergebnissen vergleichen. Wenn es es hier zu größeren Diskrepanzen kommt ist schnell klar das die Strategie nicht mehr funktioniert.

Achte dabei auf Seriöse Anbieter die Backtests nicht auf die Vergangenheit optimieren! Das führt im Live Trading immer zu Verlusten. Du findest hierzu gute Informationen auf unserer Webseite.

Link zu unserer Avalut Gold Expert Advisor Seite

Einem System das von uns entwickelt wurde und die höchsten Standards erfüllt. Sieh dir unsere Argumente an und entscheide selbst! Signal Gruppen oder doch besser ein Bot wie unser “Avalut Gold”. Den Link dazu findest du beim Klick auf das Bild.

Bei einem Kauf steht dir auch unser Support unter office@edgezone.consulting, oder über unseren Telegram Support Kanal gerne zur Verfügung, falls du Probleme hast mit dem Aufsetzen oder aktivieren des Bots.

Fazit

Obwohl algorithmische Trading-Systeme ihre eigenen Risiken und Komplexitäten mit sich bringen, bieten sie eine durchdachte und deutlich bessere Alternative. Die Idee “Reich mit Trading Signalen” über diverse Signal Gruppen von Möchte-Gern Gurus ist klar im Bereich von Träumerei anzusiedeln.

Mit etwas Lernwillen zum Algo Trading jedoch, besonders in Punkto “Erkennen von guten Algos”, stehen die Chancen deutlich besser! So könnte sich so für manch einen, der Traum von einer automatischen Geldmaschine, mit dem Algo Trading verwirklichen.

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Einleitung:

In der technischen Analyse werden Indikatoren verwendet, um Prognosen für die Richtung der Kurse von Finanzinstrumenten zu erstellen. Diese Indikatoren können dabei helfen, Handelsentscheidungen zu treffen, und die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns im Ideal erhöhen. Doch welcher ist der beste Forex Indikator für erfolgreiches Trading?

Die meisten Standard Indikatoren wurden ursprünglich für Aktien Märkte entwickelt

Für viele Forex Trader stellen sich somit Fragen wie diese folgenden:

METHODIK

Die Daten für diese Studie wurden von Tradingview bereitgestellt und umfassen die Kurse der 28 großen Währungspaare von Januar 2003 bis Dezember 2022. Die Indikatoren wurden auf Stundencharts berechnet.

Für jeden Indikator wurde die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der er eine korrekte Prognose liefert. Eine korrekte Prognose ist definiert als eine Prognose, die die Richtung des Kurses innerhalb der nächsten Stunde, 4 Stunden und 24 Stunden korrekt vorhersagt.

Die Prognosegenauigkeit wurde mithilfe der folgenden Formel berechnet:

• Prognosegenauigkeit = Anzahl korrekter Signale / Gesamtzahl der Signale

• Die Indikatoren wurden laut Literatur mit ihren Standartparametern und Signal Generierungsmethoden getestet.

Weiters muss eine statistisch relevante hohe Anzahl von Signalen im Testzeitraum entstehen um als Signifikant zu gelten. Hier streben wir mindestens 1.000 Signale pro Zeitraum an.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse zeigen, dass einige Indikatoren eine gute Aussagekraft für die Prognose von Kursbewegungen haben. Der Durchschnitt der Wahrscheinlichkeiten liegt bei 53,4%.

Zu beachten ist das es sich bei dem Wert um einen Schnitt verteilt auf alle getesteten Paare handelt. Ausreißer nach unten oder oben sind sicher der Fall.

Als gute Prognose Wahrscheinlichkeit sind Werte über 50 % zu sehen. Hier sind wir schon mal besser als ein Wurf mit der Münze, was uns die Chance auf ein kleines Edge bietet. Mehr braucht man im Grunde gar nicht. Ein kleiner Vorteil reicht wenn man ihn konstant einsetzt. Casinos veranschaulichen das besonders gut.

Die Indikatoren mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für korrekte Prognosen sind:

• Relative Strength Index (RSI): 55,1% (1 Stunde), 54,8% (4 Stunden), 54,6% (24 Stunden)
• Bollinger Bänder (BB): 54,9% (1 Stunde), 54,7% (4 Stunden), 54,5% (24 Stunden)
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): 54,8% (1 Stunde), 54,6% (4 Stunden), 54,4% (24 Stunden)

INDIKATOR INFOS

• Der RSI misst die relative Stärke eines Basiswertes, im Vergleich zu seiner eigenen Vergangenheit.
• Die Bollinger Bänder sind ein Bandensystem, das die Volatilität erfasst, und Signale durch die Bänder generieren kann.
• Der MACD ist ein Trendindikator, der die Überschneidung von zwei gleitenden Durchschnitten misst.

Die Indikatoren mit der geringsten Wahrscheinlichkeit für korrekte Prognosen sind:

• Fibonacci Retracements: 47,7% (1 Stunde), 47,5% (4 Stunden), 47,4% (24 Stunden)
• Ichimoku Cloud: 47,6% (1 Stunde), 47,4% (4 Stunden), 47,3% (24 Stunden)
• Parabolic SAR: 47,5% (1 Stunde), 47,3% (4 Stunden), 47,2% (24 Stunden)

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeiten für korrekte Prognosen

Tabelle 2: Periodenlängen für die Indikatoren mit über 50 % Prognose Genauigkeit

Tabelle 4: Anzahl der generierten Signale

WÄHRUNGSPAARE

AUD/USD | | EUR/USD | | GBP/USD | | JPY/USD | | CAD/USD | | CHF/USD | | NZD/USD | | EUR/AUD | | EUR/CAD | | EUR/CHF | | EUR/GBP | | EUR/JPY | | GBP/AUD | | GBP/CAD | | GBP/CHF | | GBP/JPY | | USD/CAD | | USD/CHF | | USD/JPY | | AUD/CAD | | AUD/CHF | | AUD/JPY | | CAD/CHF | | CAD/JPY | | CHF/JPY |

ZUASMMENFASSUNG

Wir erkennen also das es eine Handvoll Indikatoren gibt, die uns eine Wahrscheinlichkeit bieten die besser ist als reiner Zufall. Die Anzahl der generierten Signale ist statistisch Signifikant und die Prognosequalität liegt bei den Top 3, ausreichend über 50 %.

Diese Erkenntnis  lässt sich in eine Trading Strategie einbinden, die somit theoretisch schon eine gute Grundlage für ein Edge besitzt. Doch das alleine reicht nicht aus! Für eine komplette Trading Strategie fehlen noch Elemente wie das Money Management, und Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel ein Stopp Exit und ein Profit Exit. Weiters sollte die Anwendung von Filtern in Betracht gezogen werden, die Möglicherweise die Signalqualität erhöhen könnten.

Es bedarf also weiterer Tests um Rückschlüsse liefern zu können, die einerseits relevant für das Verständnis der Trading Strategie sind, und anderseits um die Auswirkungen eines Stopp auf die Prognosequalität der Indikatorsignale zu erkennen.

HINWEIS

Jeder ernsthafte Trader muss sich an einem gewissen Punkt mit statistischen Wahrscheinlichkeiten auseinander setzen. Egal ob als Diskretionärer oder Algorithmischer Trader, das ernsthafte Befassen mit dieser Thematik ist meiner Meinung nach ein Muss für jeden ambitionierten Trader.

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Avalut EA Series – Algo Trading mit statistischen Edge

Diskretionäres Trading – mit statistischen Edge

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Einleitung

Die Frage, ob Frauen erfolgreicher im Trading wird seit langem diskutiert. Es gibt eine Reihe von Studien, die darauf hindeuten, dass Frauen im Durchschnitt höhere Renditen erzielen als Männer.

In einer Studie von Fidelity Investments aus dem Jahr 2021 fanden die Forscher heraus, dass weibliche Kunden im Durchschnitt 0,4 % mehr Rendite erwirtschafteten als männliche Kunden. Eine weitere Studie von Morningstar aus dem Jahr 2022 kam zu dem gleichen Ergebnis.

Diese Ergebnisse sind überraschend, da Männer traditionell als die besseren Trader gelten.

Es gibt eine Reihe von möglichen Erklärungen dafür, warum Frauen im Trading erfolgreicher sein könnten als Männer.

Risikobereitschaft:

Frauen sind im Allgemeinen weniger risikofreudig als Männer. Dies ist durch eine Reihe von Faktoren bedingt, darunter unterschiedliche Erziehungsmuster, biologische Unterschiede und gesellschaftliche Erwartungen.

Eine Studie der University of California, Berkeley, aus dem Jahr 2016 fand heraus, dass Frauen bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit eher die sichere Option wählen. Dies könnte dazu beitragen, dass Frauen weniger riskante Trades eingehen und daher weniger Verluste erleiden.

Emotionen

Emotionen können einen großen Einfluss auf das Trading haben. Angst, Gier und Wut können zu irrationalen Entscheidungen führen, die die Trading-Renditen negativ beeinflussen können.

Frauen sind im Allgemeinen besser in der Lage, Emotionen aus ihrem Trading herauszuhalten. Dies ist durch eine Reihe von Faktoren bedingt, darunter unterschiedliche Erziehungsmuster, biologische Unterschiede und gesellschaftliche Erwartungen.

Eine Studie der University of Chicago aus dem Jahr 2012 fand heraus, dass Frauen …

bei der Entscheidungsfindung unter Druck weniger emotionale Ausschläge aufweisen als Männer. Dies könnte dazu beitragen, dass Frauen in volatilen Märkten besser abschneiden.

ANDERE FAKTOREN

Neben Risikobereitschaft und Emotionen gibt es noch andere Faktoren, die die Trading-Renditen beeinflussen können. Dazu gehören unter anderem:

• Trading-Strategie: Eine gut durchdachte Trading Strategie kann dazu beitragen, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu maximieren.
• Trading-Ausbildung: Eine gute Trading-Ausbildung kann Tradern dabei helfen, die Grundlagen des Tradings zu verstehen und effektive Handelsstrategien zu entwickeln.
• Trading-Erfahrung: Erfahrung kann Tradern dabei helfen, die Märkte besser zu verstehen und bessere Entscheidungen zu treffen.

Erfolgreiche weibliche Trader

Neben den Studienergebnissen gibt es auch eine Reihe erfolgreicher weiblicher Trader, die als Beweis für die Fähigkeit von Frauen im Trading gelten können.

Geraldine Weiss ist eine US-amerikanische Investorin und Autorin, die als eine der ersten weiblichen Traderinnen bekannt wurde. Sie gründete 1978 den Investmentfonds Weiss Research, der seit über 40 Jahren erfolgreich ist.

Kathy Lien ist eine US-amerikanische Börsenmaklerin und Autorin. Sie ist Gründerin und CEO von DailyFX, einer Website für Finanzmarktnachrichten und Analysen.

Naz Izadmehr ist eine deutsche Traderin und Autorin. Sie ist Gründerin und CEO von NazTrader, einem Trading-Institut.

Anjali Jain ist eine indische Traderin und Autorin. Sie ist Gründerin und CEO von Anjali Jain Capital Management, einem Hedgefonds.

Michelle Leder ist eine US-amerikanische Investorin und Autorin. Sie ist Gründerin und CEO von The Value Gap, einer Website für Investmentanalysen.

Linda Raschke ist eine US-amerikanische Traderin und Autorin. Sie ist Gründerin und CEO von Linda Raschke & Associates, einem Trading-Unternehmen. Linda Raschke ist eine der bekanntesten weiblichen Traderinnen der Welt. Sie ist bekannt für ihre erfolgreiche Trading-Strategie, die auf dem Prinzip des “Scale-In” basiert. Bei dieser Strategie wird eine Position in mehreren Schritten aufgebaut, um das Risiko zu minimieren.

Raschke begann ihre Karriere als Börsenmaklerin in den 1980er Jahren. Sie gründete 1997 ihr eigenes Trading-Unternehmen, Linda Raschke & Associates. Raschke ist Autorin mehrerer Bücher und Artikel über Trading und ist eine gefragte Rednerin auf Konferenzen und Seminaren.

Bekannten weiblichen Tradern auf Youtube

Anna FX

Malaikah

MissCrypto

Geldgarten

Talkin’ Options

Fazit

Die verfügbaren Studien legen nahe, dass Frauen im Durchschnitt bessere Trader sind als Männer. Die Betonung liegt auf “im Durchschnitt”. Besonders aus meinen persönlichen Erfahrungen kann ich den oben genannten Statistiken nicht wieder sprechen. Jedoch ist es offenbar so das die Liga der High Performance Trader doch eher eine Bastion der Männer ist. Es wäre bestimmt interessant zu sehen, ob sich dieser Umstand nicht einmal ändert. Viellicht bedingt durch das Phänomen das immer mehr Frauen sich für das Thema Trading zu interessieren beginnen.

Frauen sollten sich aber nicht darauf verlassen, dass sie einfach aufgrund ihres Geschlechts automatisch erfolgreicher im Trading sind. Um erfolgreich zu sein, müssen sie sich genauso wie Männer mit den Grundlagen des Tradings auseinandersetzen und eine solide Trading-Strategie entwickeln.

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Trading Insights

Trading Insights ist ein wertvoller Begleiter für jeden Trader, der sein Wissen und seine Fähigkeiten verbessern möchte. Der Podcast bietet einen umfassenden Überblick über die Welt des Tradings und hilft seinen Zuhörern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Inhaltliche Schwerpunkte

• Aktuelle Markttrends
• Trading-Strategien
• Erfolgsgeschichten
• Interviews mit erfahrenen Tradern, Analysten und Unternehmern

Zielgruppe

• Trader aller Erfahrungsstufen

Hörbarkeit

Die Folgen sind in der Regel etwa 30 Minuten lang und bieten einen guten Überblick über aktuelle Markttrends, Trading-Strategien und Erfolgsgeschichten. Der Podcast ist auch für Menschen geeignet, die sich nur oberflächlich mit dem Thema Trading beschäftigen möchten.

Fazit

Trading Insights ist ein empfehlenswerter Podcast für jeden Trader, der sein Wissen und seine Fähigkeiten verbessern möchte. Der Podcast bietet einen umfassenden Überblick über die Welt des Tradings und hilft seinen Zuhörern, fundierte Entscheidungen zu treffen.