Tag Analyse

Franken Ralley zum Mond?

(Stand: 24. Juni 2024) – Detaillierte Analyse

Einführung

Der Währungspaar CHF/JPY steht seit Monaten im Fokus der Trader, denn die starke Performance des Frankens gegenüber dem Yen weckt Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung der Schweizer Franken Ralley und ein mögliches Erreichen neuer Allzeithochs. In diesem umfassenden Artikel analysieren wir die aktuellen Marktbedingungen, die fundamentalen Treiber und die technischen Indikatoren, um eine fundierte Trading-Entscheidung zu treffen.

Aktuelle Marktsituation (Stand: 24. Juni 2024)

Derzeit notiert der CHF/JPY bei 178.82 JPY. Im Vergleich zum Vortag ist der Kurs um 0.35% gestiegen, und damit befindet sich der CHF/JPY in einem extremen Aufwärtstrend, nachdem er die Unterstützungszone bei 130.00 – 129.00 JPY deutlich nach oben überwunden hatte.

Fundamentaldaten im Vergleich:

Technische Analyse:

Der Chart des CHF/JPY zeigt einen klar definierten Aufwärtstrend. Der Kurs befindet sich oberhalb der 200-Tage-Linie und des 50-Tage-EMA. Auch die MACD-Indikatoren und der RSI signalisieren eine bullische Tendenz.

Die Masterpattern Projektion für ein Target in Richtung 250 ist bestätigt, und gibt eine sehr bullische Perspektive für eine weitere Schweizer Franken Ralley.

Saisonale Trends:

In der Vergangenheit hat der CHF/JPY in den Sommermonaten tendenziell an Stärke gewonnen. Diese saisonale Tendenz könnte den Aufwärtstrend in den nächsten Wochen zusätzlich unterstützen.

Sentiment der Marktteilnehmer:

Umfragen und Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer aktuell positiv für den CHF/JPY gestimmt sind. Dies könnte den Kurs in den nächsten Tagen weiter nach oben treiben.

Trading:

Basierend auf der aktuellen Analyse und den vorliegenden Informationen sprechen mehrere Faktoren für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends des CHF/JPY:

• Starke Fundamentaldaten der Schweiz
• Extremer Aufwärtstrend im Chart
• Positive saisonale Trends
• Positives Sentiment der Marktteilnehmer

Als einen möglichen Faktor für ein apruptes Ende der Ralley muss ein Eingreifen der Japanischen Notenbank klar hervorgehoben werden! Wie wir aus der Vergangenheit wissen kann eine Intervention zu einer rapiden Gegebewegung führen, die unvorsichtige Trader stark schaden kann. Doch solange sich nicht die Anzeichen dafür verdichten, kann man dies im Rahmen von Spekulation ablegen.

Aber auch selbst wenn es zu einer Intervention kommen sollte ist noch lange nicht gesagt das diese auch mit Erfolg gekrönt sein würde. Als Beispiel sei hier die Intervention der Britischen Notenbank im Jahre 1992 zu nennen. Sie versuchte den Pfund vor weitern Kurzversulsten zu stützen, jedoch ohne Erfolg.

Daher würde ich eine Long-Position im CHF/JPY mit einem Stopp-Loss-Order z.b unterhalb der Unterstützungszone bei 169.00 JPY eingehen. Das Kursziel sollte mindestens bei 185.00 JPY liegen.

Eine genauere technische Analyse mit weiteren Kurszielen findest du im Video weiter unten.

Risikomanagement:

Der Handel mit Währungspaaren ist mit einem hohen Risiko verbunden. Setzen Sie daher nur Geld ein, das Sie sich leisten können zu verlieren. Beachten Sie zudem ein striktes Risikomanagement und nutzen Sie Stopp-Loss-Orders, um Ihre Verluste zu begrenzen.

Disclaimer:

Dieser Blog-Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Bitte konsultieren Sie einen Experten, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Zusätzliche Informationen:

• Aktuelle Marktnachrichten: https://www.investing.com/
• Technische Analyse-Tools: https://www.tradingview.com/
• Fundamentaldaten: https://www.imf.org/en/Home

Hinweis:

Dieser Blog-Artikel wurde am 24. Juni 2024 verfasst. Die Kursentwicklung des CHF/JPY kann sich seitdem verändert haben.

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Was ist mit dem Bitcoin gerade los? In diesen kurzen Video zeige ich die aktuelle Situation auf.

BTCUSDT Chartanalyse

Daten

Die Chartanalyse wurde unter Verwendung von wöchentlichen Charts des BTCUSDT-Preises von 2011 bis heute durchgeführt.

Technische Analyse

Auf dem wöchentlichen Chart ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Der BTCUSDT-Preis ist im Jahr 2023 gestiegen. Das Widerstandsniveau von 32.000 wurde im Juli 2023 erreicht, aber nicht überschritten. Seitdem ist der Preis gesunken und hat sich nun in einer Seitwärtsbewegung stabilisiert.

Analyse großer Zyklen

Eine statistische Analyse der BTCUSDT-Preise zeigt, dass es in der Vergangenheit regelmäßige Zyklen gegeben hat, in denen der Preis um 50% bis 100% gestiegen ist. Diese Zyklen dauerten in der Regel etwa 1,5 bis 2 Jahre.

Der aktuelle Aufwärtstrend begann im Januar 2023, was etwa vor 10 Monaten war. Es ist daher möglich, dass der BTCUSDT-Preis in den nächsten Wochen erneut steigen wird.

Prognose

Basierend auf der technischen Analyse und der Zyklusanalyse ist es wahrscheinlich, dass der BTCUSDT-Preis in den nächsten Wochen weiter steigen wird. Das Widerstandsniveau von 32.000 könnte dieses Mal überwunden werden, was den BTCUSDT-Preis auf 36.000 steigern könnte.

Wahrscheinlichkeiten

Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs des BTCUSDT-Preises in den nächsten 2 Wochen wird auf 70% geschätzt. Die Wahrscheinlichkeit eines Preisrückgangs wird auf 30% geschätzt.

Risikowarnung

Es ist wichtig zu beachten, dass jede Investition in Kryptowährungen ein hohes Risiko birgt. Die Prognosen sollten daher nur als Hinweis verstanden werden.

Tradingview Link

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Wie ich in den letzten Analysen erwartet hatte, hat der EUR seinen Abwärtstrend diese Woche fort gesetzt und das zweite Target genau erreicht. Technisch ist der Markt nun stark über verkauft, für den Rest der Woche ist eine Korrektur nach oben zu erwarten.

Fundamentalanalyse

Die fundamentale Analyse des EUR/USD-Kurses zeigt, dass die beiden Währungsräume derzeit in unterschiedlichen Phasen ihrer Konjunkturzyklen sind. Die US-Wirtschaft ist bereits im Rezessionsgebiet angekommen, während die europäische Wirtschaft noch wächst. Dies spricht für einen stärkeren Dollar in den nächsten Wochen.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat sich bereits auf eine aggressive Zinserhöhungspolitik eingeschworen, um die Inflation einzudämmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) dagegen hat sich noch nicht zu einem Kurswechsel entschlossen. Dies könnte den Dollar weiter attraktiver machen.

Statistische Analyse

Die statistische Analyse der EUR/USD-Kursentwicklung der letzten 10 Jahre zeigt, dass der Kurs in den letzten Monaten eine starke Korrelation mit dem US-Leitzins aufweist. Je höher der Zinssatz der Fed, desto stärker tendiert der Dollar aufwärts.

In den letzten 10 Jahren befand sich der EUR/USD-Kurs im Durchschnitt bei einem Wert von 1,10. Der Kurs hat sich in den letzten Jahren jedoch in einem breiten Band zwischen 0,90 und 1,20 bewegt.

Charttechnische Analyse

Die charttechnische Analyse des EUR/USD-Kurses zeigt, dass der Kurs in den letzten Wochen eine Trendwende von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend vollzogen hat. Der Kurs befindet sich derzeit in einer Abwärtsbewegung und hat sich auf dem Unterstützungsniveau von 1,08 stabilisiert.

Es ist möglich, dass der Kurs in den nächsten Tagen auf das nächste Unterstützungsniveau von 1,07 fallen könnte. Sollte der Kurs dieses Niveau durchbrechen, könnte er sich in eine größere Abwärtsbewegung begeben.

Prognose

Aufgrund der fundamentalen, statistischen und charttechnischen Analyse ist es wahrscheinlich, dass der EUR/USD-Kurs in den nächsten Tagen weiter fallen wird. Die Wahrscheinlichkeit für einen Abwärtstrend beträgt 60 %, die Wahrscheinlichkeit für einen Aufwärtstrend beträgt 40 %.

Empfehlung

Für Trader, die einen kurzfristigen Trend traden möchten, ist eine Short-Position empfehlenswert. Für Trader, die einen langfristigen Trend traden möchten, ist eine Abwarteposition empfehlenswert.

Risikohinweis

Die Prognose basiert auf den Daten der letzten 10 Jahre. Die zukünftige Entwicklung des EUR/USD-Kurses kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Es besteht immer das Risiko von Verlusten.

Bitcoin-Analyse

Fundamentale Daten

In den letzten 6 Monaten sind die fundamentalen Daten für Bitcoin sehr positiv. Die Nachfrage nach Bitcoin ist stark gestiegen, da immer mehr Menschen Bitcoin als Wertspeicher und als Investition sehen. Die Angebotsseite für Bitcoin ist begrenzt, da es nur 21 Millionen Bitcoin geben wird. Die Inflationsrate ist in vielen Ländern hoch, was Bitcoin zu einer attraktiven Anlage macht.

News und Gerüchte

In den letzten 6 Monaten gab es viele positive News und Gerüchte rund um Bitcoin. Zum Beispiel haben mehrere große Unternehmen, wie Tesla und MicroStrategy, Bitcoin gekauft. Die US-Börsenaufsicht SEC hat angekündigt, dass sie Bitcoin als Wertpapier regulieren wird. Dies könnte Bitcoin als Anlageklasse legitimieren und zu einer weiteren Nachfragesteigerung führen.

Charttechnische Analyse

Der Bitcoin-Kurs befindet sich seit Anfang 2023 in einem Aufwärtstrend. Der Kurs hat den Widerstand bei 30.000 durchbrochen und befindet sich nun in einem Aufwärtstrendkanal. Der RSI-Indikator befindet sich im überkauften Bereich(>50 Monats Chart), was auf eine mögliche Konsolidierung oder Korrektur hindeutet.

Diese Korrektur könnte vielleicht durch den Push nach unten in der Letzen Woche ein Ende gefunden haben.

Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg des Bitcoin-Kurses in den nächsten 3 Wochen bei 60 % liegt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang des Bitcoin-Kurses liegt bei 40 %.

Fazit

Die fundamentalen Daten für Bitcoin sind sehr positiv. Die Nachfrage nach Bitcoin ist stark gestiegen, die Angebotsseite ist begrenzt und die Inflationsrate ist hoch. Die News und Gerüchte rund um Bitcoin sind überwiegend positiv. Die charttechnische Analyse zeigt, dass sich der Bitcoin-Kurs in einem Aufwärtstrend befindet. Die statistische Auswertung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg des Bitcoin-Kurses in den nächsten 3 Wochen bei 60 % liegt.

Wahrscheinlichkeiten für Fallende und Steigende Preise in den nächsten 3 Wochen

• Fallende Preise: 40 %
• Steigende Preise: 60 %

Der EURUSD wird derzeit bei 1,0693 gehandelt. Das Paar befindet sich seit Wochen in einem Abwärtstrend und wird derzeit unter dem gleitenden 200er Durchschnitt (Weekly) gehandelt. Der RSI liegt ebenfalls unter 50, was darauf hindeutet, dass der Markt über verkauft ist. Es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend zu Ende gehen könnte. Der MACD kreuzt die Signallinie und der stochastische Oszillator beginnt, nach oben zu drehen.

Fundamentale Analyse

Die fundamentalen Aussichten für den EURUSD sind gemischt. Einerseits zeigt die europäische Wirtschaft Anzeichen von Schwäche. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone fiel im Mai auf 55,1 und lag damit unter der Konsensprognose von 55,9. Dies ist der niedrigste Stand der Produktionsaktivität in der Eurozone seit Februar 2022. Andererseits zeigt die US-Wirtschaft Anzeichen von Stärke.

Der US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai auf 57,2 und lag damit über der Konsensprognose von 57,8. Dies ist die höchste Produktionsaktivität in den USA seit April 2022. Key Levels der größten Banken, die stark auf dem Devisenmarkt vertreten sind.

Unterstützung: 1,0600 Widerstand: 1,0700 Information: Deutsche Bank: Die Deutsche Bank geht davon aus, dass der EURUSD in den nächsten 24 Stunden zwischen 1,0600 und 1,0700 gehandelt wird. Goldman Sachs: Goldman Sachs erwartet, dass der EURUSD in den nächsten 24 Stunden zwischen 1,0500 und 1,0800 gehandelt wird.

JPMorgan Chase: JPMorgan Chase geht davon aus, dass der EURUSD in den nächsten 24 Stunden zwischen 1,0400 und 1,0900 handeln wird.

Morgan Stanley: Morgan Stanley geht davon aus, dass der EURUSD in den nächsten 24 Stunden zwischen 1,0300 und 1,1000 handeln wird.

UBS: UBS geht davon aus, dass der EURUSD in den nächsten 24 Stunden zwischen 1,0200 und 1,1100 handeln wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich lediglich um Schätzungen handelt und der tatsächliche Preis des EURUSD variieren kann. Der Markt verändert sich ständig und es gibt viele Faktoren, die den Preis eines Währungspaares beeinflussen können. Es ist wichtig, dass du eigene Recherche durchführst, bevor du Investitionsentscheidungen triffst.

Prognose

Der EURUSD dürfte in den nächsten 24 Stunden zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schwanken. Der Markt ist derzeit über verkauft, was darauf hindeutet, dass es zu einer kurzfristigen Preiserholung kommen könnte. Der Abwärtstrend hält jedoch weiterhin an und der Markt dürfte langfristig schwach bleiben. Weitere Überlegungen Zusätzlich zu den oben identifizierten Schlüsselniveaus gibt es einige andere Faktoren, die den EURUSD in den nächsten 24 Stunden beeinflussen könnten. Zu diesen Faktoren gehören folgende!

Wirtschaftsdaten

Die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten aus der Eurozone oder den USA könnte erhebliche Auswirkungen auf den EURUSD haben.

Ankündigungen der Zentralbanken

Auch etwaige Ankündigungen der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der US-Notenbank (Fed) könnten den EURUSD bewegen. Geopolitische Ereignisse: Alle größeren geopolitischen Ereignisse könnten sich auch auf den EURUSD auswirken. Es ist wichtig, diese Faktoren im Hinterkopf zu behalten, wenn du in den nächsten 24 Stunden mit dem EURUSD handelst. Für die Prognose habe ich folgende Banken genutzt: Deutsche Bank Goldman Sachs JPMorgan Chase, Morgan Stanley, UBS. Diese Banken sind alle stark auf dem Devisenmarkt vertreten und verfügen über ein großes Team von Analysten, die den Markt genau beobachten. Ihre Analysen basieren auf einer Vielzahl von Faktoren, darunter Wirtschaftsdaten, Ankündigungen der Zentralbanken und geopolitischen Ereignissen.